受原油上涨、通胀担忧和国债收益率上行影响，美股主要指数周一回落，科技与半导体板块承压，市场短线风险偏好下降。

随着市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期减弱，原油价格走高，能源板块午后逆势上涨，成为当天少数表现强势的行业之一。

报道指出，原油上涨推动能源股走强，但半导体和科技股因资本开支与估值担忧走弱，拖累大盘表现。

盘前和盘中多篇报道都指向同一主线：油价上涨推高通胀担忧，压制股市情绪，并对科技板块形成压力。

杰富瑞分析师基于供应链调查下调苹果评级，认为此前备受期待的全玻璃 iPhone 设计已不再推进，消息对苹果股价形成压力。

英伟达相关融资消息显示，围绕 AI 算力和基础设施的资本投入仍在推进，市场继续把该公司视为人工智能投资链的核心标的。

在黑帽大会带动下，市场对 AI 驱动的网络安全工具需求升温，CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 领涨，网安板块成为逆势亮点。

TSMC 销售增速明显，反映大型科技客户对 AI 芯片的需求仍然旺盛，也为半导体行业需求韧性提供了最新佐证。

有分析认为微软在 AI 上的投入较为克制，当前股价回升后仍可能继续上涨，显示市场继续押注大型云和 AI 平台的长期兑现能力。

Meta 持续押注开源模型，并通过新模型和更紧密的政策沟通推进其 AI 战略，试图在人工智能竞赛中缩小差距。

波音通过出售自主飞行相关资产换取 Archer 的持股，反映出航空业在电动垂直起降领域仍在持续重组与整合。

Rocket Lab 公布业绩后股价下跌，报道提到公司在欧洲扩张和订单储备方面仍有计划，但短线市场更关注业绩表现的稳定性。

地缘政治风险继续围绕霍尔木兹海峡展开，相关动态是推动油价和市场波动的重要外部变量。

航运和能源供应链政策仍在调整之中，相关举措显示政府希望在地缘冲突背景下尽量保障油流通畅。

预测市场显示，本周的 CPI 数据可能没有明显超预期，通胀读数将继续主导利率预期和风险资产定价。

有关高利率持续时间更长的讨论升温，市场担心融资成本和消费端压力会继续影响经济与企业估值。

OpenAI 围绕新模型的网络安全风险加强限制，表明 AI 安全和监管问题仍在成为行业核心议题。

多家 AI 公司面临国会问询，显示外界对人工智能被用于攻击和网络入侵的担忧正在上升。

原油价格上行与航运通道不确定性继续发酵，投资者重新评估能源成本、通胀和全球供应链风险。

报道提到伯克希尔股价回到技术性买入区，说明市场仍在寻找防御属性较强的配置方向。

在大盘回落背景下，网络安全板块逆势走强，显示资金在高波动环境中偏好具备确定性需求的成长赛道。